01財務與現金流
現金流與損益模擬
用收付表排出未來 13 週現金，看哪週最緊、晚收款會怎樣
痛點房租、薪水、貨款要付，客戶的錢卻不一定準時進來，不知道哪一週會週轉不過來，也不知道客戶晚付或營收變少時差多少
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財務與現金流
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02財務與現金流
定價方案獲利模擬比較
試算不同方案之邊際貢獻與回本月數，老闆拍板定案定價策略
痛點幾個定價方案放在一起比，只憑感覺，算不出各方案每月賺多少、要賣多少才回本，定價拍板沒有依據
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03財務與現金流
成本結構拆解與損益敏感度
拆開固定與變動成本，算出要賣多少才不虧與利潤敏感度
痛點不知道要賣多少才不虧，也不知道售價或成本動一點、利潤會差多少
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04財務與現金流
預算執行報告生成
比對預算表與會計實際數，算出各科目執行率與差異率，排出異常並寫差異原因分析
痛點預算編完就丟著，到年底才發現有的科目早就超支、有的一毛沒花
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05財務與現金流
帳齡分析與催收優先序
依應收帳款明細與付款條件排出帳齡分桶與催收優先序，附下次聯絡日與話術草稿
痛點帳款拖三個月才發現，不知道先催誰
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06財務與現金流
財務比率體檢
用兩三年的財報算 11 個財務比率，看變好變差、挑出最該盯的
痛點拿到財報不知道賺錢、還債、存貨和收款這幾年是變好還變差，也不知道哪一項最該先處理
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07財務與現金流
催收信件分級生成
依逾期天數判定催款階段產出草稿，主管核對後發函催收
痛點不好意思開口一拖再拖，存證信函不會寫
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08財務與現金流
財務報表白話解讀
換算財報比率產出白話解讀，開會時直接對著清單追問會計師
痛點經營者看財報只看得懂最後一個數字，獲利、負債、現金狀況判讀不出來，開會時不知道該向會計師問什麼
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09財務與現金流
常用稅額試算與解讀
試算營業稅與扣繳稅額並解讀保費，申報前自行核對金額
痛點稅怎麼算問會計師要等，自己算又怕算錯
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10財務與現金流
催收信件與紀錄生成
依帳款狀態產出催告信並同步留存紀錄，主管確認後即可寄發
痛點催收信寫完還要另外留一份紀錄備查，人工重打容易漏，語氣該升到哪一階也沒有一致判準
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11財務與現金流
費用報支審查助手
核對請款金額標出缺漏單據與科目，審核時抓出問題憑證退回
痛點一疊報支單一張張核金額和單據，看到後面眼花，缺一張發票下個月才被退回
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12財務與現金流
應收帳款催收排序建議
依帳齡排出催款先後並附開口話術，今天就知道先打給誰
痛點上百筆帳款逾期，會計手工算帳齡常算錯，不知該先催誰、怎麼開口。
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13財務與現金流
歷史報價毛利偏差分析
抓出歷史低毛利與虧損案件列成清單，開檢討會逐筆追問原因
痛點業務為衝業績給折扣，老闆看報表才發現一堆訂單低毛利甚至做白工。
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